Rimini Street ogłasza wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2025 r.

Wybrane najważniejsze wyniki finansowe za II kwartał:
Marża brutto w wysokości 60,4% w porównaniu z wynikiem 59,1% w ubiegłym roku
Skorygowane należności z faktur wyniosły 107,9 mln USD w porównaniu z kwotą 103,8 mln USD w ubiegłym roku
Skorygowany wskaźnik EBITDA w wysokości 13,0 mln USD w porównaniu z kwotą 8,8 mln USD w ubiegłym roku
Wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 90% w porównaniu z wynikiem 88% w ubiegłym roku

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc., („spółka”) (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, ogłosił dzisiaj wyniki finansowe za II kwartał 2025 roku zakończony dnia 30 czerwca 2025 roku.

Wybrane wyniki finansowe za II kwartał 2025 r.

• W II kwartale 2025 r. wartość przychodów osiągnęła poziom 104,1 mln USD, co stanowi wzrost o 1,0% w stosunku do kwoty 103,1 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
• W II kwartale 2025 r. wartość przychodów w USA osiągnęła poziom 49,2 mln USD, co stanowi spadek o 4,5% w stosunku do kwoty 51,5 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
• Wartość przychodów międzynarodowych w II kwartale 2025 r. osiągnęła poziom 55,0 mln USD, co stanowi wzrost o 6,4% w stosunku do kwoty 51,7 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
• Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 98,5 mln USD, co stanowiło 94,6% przychodów ogółem za II kwartał 2025 r. w porównaniu z wartością przychodów z tytułu opłat abonamentowych wynoszącą 99,9 mln USD, które stanowiły 96,8% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.
• Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną za II kwartał 2025 r. wyniosły 394,1 mln USD, co stanowi spadek o 1,3% w stosunku do kwoty 399,4 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
• Liczba aktywnych klientów w dniu 30 czerwca 2025 r. wynosiła 3060, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu z liczbą 3007 aktywnych klientów w dniu 30 czerwca 2024 r.
• W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2025 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 90%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 czerwca 2024 r. wyniósł 88%.
• W II kwartale 2025 r. należności z faktur wyniosły 110,6 mln USD, co stanowi spadek o 0,9% w porównaniu z wynikiem 111,6 mln USD uzyskanym w analogicznym okresie w roku poprzednim.
• W II kwartale 2025 r. skorygowane należności z faktur, z wyłączeniem należności z faktur w zakresie PeopleSoft, wyniosły 107,9 mln USD, co stanowi wzrost o 3,9% w porównaniu z wynikiem 103,8 mln USD uzyskanym w analogicznym okresie w roku poprzednim.
• Marża brutto za II kwartał 2025 r. wyniosła 60,4%, w porównaniu z 59,1% w tym samym okresie roku ubiegłego.
• Dochód z działalności operacyjnej za II kwartał 2025 roku wyniósł 41,2 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w ubiegłym roku odnotowano stratę w wysokości 0,8 mln USD.
• Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP za II kwartał 2025 roku wyniósł 10,9 mln USD w porównaniu z 6,4 mln USD w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
• Dochód netto za II kwartał 2025 roku wyniósł 30,3 mln USD w porównaniu ze stratą netto w wysokości 1,1 mln USD w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
• Strata netto bez zastosowania standardów GAAP za II kwartał 2025 roku wyniosła 0,1 mln USD w porównaniu z dochodem netto bez zastosowania standardów GAAP w wysokości 6,1 mln USD w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
• Skorygowany wskaźnik EBITDA za II kwartał 2025 roku wyniósł 13,0 mln USD w porównaniu z 8,8 mln USD w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
• Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w II kwartale 2025 roku zysk netto za akcję w wysokości odpowiednio 0,33 USD i 0,32 USD w porównaniu z podstawową i rozwodnioną stratą netto na akcję wynoszącą 0,01 USD w tym samym okresie w roku poprzednim.
• Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła 101,3 mln USD na dzień 30 czerwca 2025 r., w porównaniu z kwotą 134,2 mln USD na dzień 30 czerwca 2024 r.
• Dnia 9 lipca 2025 r. w związku z zawarciem ugody z Oracle Corporation spółka otrzymała ok. 37,9 mln USD z honorariów prawników i kosztów w wysokości ok. 58,7 mln USD zapłaconych firmie Oracle pod koniec 2024 r.
• Dnia 15 lipca 2025 r. spółka spłaciła pozostałe 10 mln USD kredytu odnawialnego, a tym samym zmniejszyła zadłużenie z tytułu instrumentu kredytowego do kwoty 71,3 mln USD.

Wybrane wyniki operacyjne za II kwartał 2025 r.

• Ogłoszenie reprezentatywnych nowych klientów, którzy przeszli na rozwiązania Rimini Street, lub istniejących klientów, który rozszerzyli zakres umów zawartych ze spółką, takich jak między innymi:
  • OSG Corporation, światowy lider w precyzyjnej produkcji narzędzi tnących, matryc rolkowych i części do maszyn, przedłużył umowę na świadczenie usług wsparcia w zakresie systemów Oracle EBS do 2029 roku, zyskując 8% oszczędności z tytułu kosztów obsługi IT, co pozwoliło mu przeznaczyć uwolnione zasoby na sfinansowanie inicjatyw na rzecz automatyzacji swoich zakładów;
  • Jednostka Dydaktyczna ds. Mobilnego Uczenia się Uniwersytetu w Melbourne wybrała rozwiązania Rimini Manage i Rimini Consult dla Salesforce w ramach realizacji strategii mającej zapewnić stabilność platformy e-learningowej placówki i usprawnić jej funkcjonowanie.
• Ogłoszenie nawiązania partnerstwa z Merlin Cyber, wiodącym dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie licencji na rzecz federalnego rządu USA oraz sektora publicznego, w celu zwiększenia zdolności spółki do wspierania większej liczby federalnych, stanowych i lokalnych agencji rządowych w ograniczeniu kosztów operacyjnych, zyskaniu lepszej obsługi i wydłużeniu okresu eksploatacji posiadanego oprogramowania dla firm.
• Ogłoszenie nawiązania partnesrstwa z Dayforce w celu zapewnienia rozwiązania Rimini Manage dla wiodących rozwiązań Dayforce w dziedzinie zasobów ludzkich, zarządzania czasem oraz płac w 160 krajach.
• Ogłoszenie wydłużenia okresu wsparcia w zakresie wszystkich wersji SAP ECC 6.0 i S/4HANA do 2040 r., aby klienci mogli utrzymać sprawnie funkcjonujące systemy, zachowując pełną zgodność z przepisami podatkowymi i prawnymi, a uwolnione w ten sposób środki z budżetu na IT przeznaczyć na sfinansowanie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak AI dla firm, technologie związane z przepływem pracy oraz automatyzacją zadań.
• Vijay Kumar został wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem ds. operacyjnych spółki; może się on poszczycić doświadczeniem w dziedzinie tworzenia i zwiększania skali organizacji ukierunkowanych na wprowadzanie oferty na rynek, obsługę posprzedażową, świadczenie usług oraz realizację produktów. Posiada wiedzę fachową w dziedzinie oprogramowania firmowego, SaaS, zarządzania produktami, usług specjalistycznych oraz globalnego wsparcia w ramach platform B2B, B2C i AI. Przed dołączeniem do spółki był starszym wiceprezesem Genesys Cloud, a uprzednio sprawował stanowiska kierownicze w HP Software, Kony Inc. i Vignette.
• Joe Locandro został wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem ds. informatycznych spółki, który pokieruje globalną działalnością w dziedzinie IT oraz strategią w odniesieniu do firmowych systemów, a także inicjatywami w zakresie innowacji technologicznych. Uprzednio piastował stanowisko dyrektora ds. informatycznych Fletcher Building oraz stanowiska kierownicze w BP, Cathay Pacific, CLP, Emirates, Energy Australia i Village Roadshow.
• Zamknięcie ponad 6800 zleceń wsparcia i dostarczenie ponad 4000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 21 krajów oraz osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie 4,9 na 5,0 (gdzie 5,0 oznacza ocenę „doskonałą”).

Kolejne wydarzenia

Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu bieżącym spółki sporządzonym na formularzu 8-K złożonym 9 lipca 2025 r. oraz szerzej omówionymi w sprawozdaniu kwartalnym sporządzonym na formularzu 10-Q złożonym w dniu dzisiejszym, 31 lipca 2025 r., Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) dnia 7 lipca 2025 r. spółka, a tym samym jej prezes, dyrektor generalny i prezes zarządu Seth A. Ravin, zawarła poufną umowę w sprawie ugody („umowa w sprawie ugody”) z Oracle Corporation oraz niektórymi jej jednostkami zależnymi (zwanymi łącznie „Oracle”) (wszyscy sygnatariusze zwani łącznie „stronami”). Pod warunkiem spełnienia uzgodnionych zobowiązań przez każdą ze stron umowa w sprawie ugody umożliwi ostateczne rozstrzygnięcie sporu i oddalenie sprawy prowadzonej przez sądem federalnym USA pod numerem 2:14-cv-01699-MMD-DJA.

Prognozy biznesowe

Spółka zamierza wznowić prognozy z okazji Analyst Day, którego obchody planuje ogłosić w czwartym kwartale roku. Więcej informacji wkrótce.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 31 lipca 2025 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję, aby omówić wyniki za II kwartał 2025 r. oraz skomentować wybrane wyniki uzyskane do tej pory w III kwartale 2025 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami za pośrednictwem linku do wydarzeń z zakresu relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pomocą linku do transmisji internetowej. Udział w telekonferencji będzie możliwy po wybraniu numeru 1-800-836-8184. Retransmisja będzie dostępna przez okres jednego roku po wydarzeniu.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów lub zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których spółka uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki”.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji rządowej, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. koszty związane z postępowaniami sądowymi, uzgodnieniami i nakazami sądowymi dotyczącymi Oracle, koszty wycofania wsparcia dla produktów Oracle PeopleSoft oraz ich wpływ na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ makroekonomicznych trendów, napięć geopolitycznych i wahania kursów walut, oraz zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność spółki do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania oraz zamiary spółki w odniesieniu do przyjętego modelu ustalania cen; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, partnerstw i programów partnerskich, w tym między innymi partnerstwa z ServiceNow; zdolności spółki do zwiększenia przychodów i precyzyjnego prognozowania ich wysokości, a także efekty wszelkich działań na rzecz zarządzania kosztami w celu spełnienia bieżących oczekiwań wobec poziomu przychodów i rozszerzenia oferty spółki; spodziewany wpływ redukcji personelu w ostatnim i bieżącym roku obrotowym oraz związane z tym koszty reorganizacji; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; biznesplan spółki, jej zdolności do przyszłego rozwoju oraz osiągnięcia i utrzymania rentowności; zmienność cen akcji; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; wszelkie niedociągnięcia związane z potencjalnym korzystaniem z technologii generatywnej sztucznej inteligencji (AI) przez spółkę lub dostawców zewnętrznych; zdolność do ochrony informacji poufnych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych (w tym zwolnień celnych lub zdolności do ograniczenia wysokości należności celnych, w świetle nowych lub zwiększonych ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów); niezdolność do ustanowienia odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zdolność do uzyskania korzyści w przypadku strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym na reputację spółki lub jej działalność oraz narażenie spółki na dodatkowe koszty lub ryzyko związane ze sprawozdawczością w tych dziedzinach; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami państwowymi; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 31 lipca 2025 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2025 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

RIMINI STREET, INC. Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans (w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)
AKTYWA	30 czerwca 2025 r.			31 grudnia 2024 r.
Aktywa obrotowe:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	$	101 284		$	88 792
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		1 203			430
Należności od innych podmiotów pomniejszone od odpisy w kwotach odpowiednio 669 USD i 653 USD		101 640			130 784
Odroczone koszty umów, bieżące		16 493			17 076
Wydatki opłacone z góry i inne		61 506			19 194
Aktywa obrotowe razem		282 126			256 276
Aktywa trwałe:
Rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwocie odpowiednio 22 507 USD i 21 305 USD		10 872			9 891
Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego		21 282			7 161
Odroczone koszty umów, długoterminowe		20 305			22 084
Depozyty i inne		5 138			5 068
Odroczony podatek dochodowy, netto		57 774			68 583
Aktywa razem	$	397 497		$	369 063
ZOBOWIĄZANIA, PODLEGAJĄCE WYKUPOWI AKCJE UPRZYWILEJOWANE I DEFICYT KAPITAŁU WŁASNEGO
Zobowiązania bieżące:
Zobowiązania o krótkim terminie zapadalności z tytułu kredytów długoterminowych	$	3 093		$	3 093
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 085			5 275
Narosłe wynagrodzenia, świadczenia i prowizje		33 273			33 586
Inne narosłe zobowiązania		18 687			20 688
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe		4 281			3 967
Odroczone przychody, bieżące		241 376			257 983
Zobowiązania bieżące razem		306 795			324 592
Zobowiązania długoterminowe:
Zadłużenie długoterminowe, pomniejszone o zobowiązania o krótkim terminie zapadalności		75 638			82 187
Odroczone przychody, długoterminowe		21 569			23 214
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe		20 558			7 064
Inne zobowiązania długoterminowe		1 972			1 451
Zobowiązania razem		426 532			438 508
Deficyt kapitału własnego:
Akcje uprzywilejowane, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 99 820 akcji (wyłączając 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie oznaczono żadnej innej serii		—			—
Akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 1 000 000 akcji; wyemitowano i nie wykupiono odpowiednio 92 504 i 91 120 akcji		9			9
Dodatkowy wpłacony kapitał		183 117			177 533
Skumulowane inne całkowite straty		(6 171	)		(7 389	)
Skumulowany deficyt		(204 874	)		(238 482	)
Akcje własne, w cenie nabycia		(1 116	)		(1 116	)
Deficyt kapitału własnego razem		(29 035	)		(69 445	)
Zobowiązania i deficyt kapitału własnego razem	$	397 497		$	369 063

RIMINI STREET, INC. Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności (w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)
	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu						Za okres 6 miesięcy zakończony w dniu
	30 czerwca						30 czerwca
		2025 r.			2024 r.			2025 r.			2024 r.
Przychody	$	104 114		$	103 123		$	208 318		$	209 868
Koszty uzyskania przychodu		41 261			42 180			81 931			85 095
Zysk brutto		62 853			60 943			126 387			124 773
Koszty działalności operacyjnej:
Koszty sprzedaży i marketingu		38 020			37 377			72 275			76 518
Koszty ogólne i administracyjne		16 845			19 531			34 376			37 933
Koszty reorganizacji		722			3 208			1 184			3 208
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:
Rozstrzygnięcie sporu		(36 196	)		—			(36 196	)		—
Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych		2 264			1 602			4 189			4 527
Koszty procesów sądowych i koszty podlegające odzyskaniu (netto)		(33 932	)		1 602			(32 007	)		4 527
Koszty operacyjne ogółem		21 655			61 718			75 828			122 186
Dochód (strata) z działalności operacyjnej		41 198			(775	)		50 559			2 587
Dochód (koszty) spoza działalności operacyjnej:
Koszty odsetek		(1 629	)		(1 483	)		(3 304	)		(2 824	)
Pozostałe dochody (koszty) (netto)		1 232			1 492			1 155			2 457
Dochód (strata) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym		40 801			(766	)		48 410			2 220
Koszty podatku dochodowego		(10 543	)		(382	)		(14 802	)		(2 051	)
Dochód (strata) netto	$	30 258		$	(1 148	)	$	33 608		$	169
Zysk (strata) netto przypadający(-a) na posiadaczy akcji zwykłych:
Podstawowy(-a)	$	0,33		$	(0,01	)	$	0,37		$	—
Rozwodniony(-a)	$	0,32		$	(0,01	)	$	0,36		$	—
Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:
Podstawowa		92 127			90 495			91 686			90 125
Rozwodniona		94 120			90 495			93 752			90 822

RIMINI STREET, INC. Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP (w tysiącach)
	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu						Za okres 6 miesięcy zakończony w dniu
	30 czerwca						30 czerwca
		2025 r.			2024 r.			2025 r.			2024 r.
Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:
Dochód (strata) z działalności operacyjnej	$	41 198		$	(775	)	$	50 559		$	2 587
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)		(33 932	)		1 602			(32 007	)		4 527
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		2 873			2 405			5 575			4 963
Koszty reorganizacji		722			3 208			1 184			3 208
Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP	$	10 861		$	6 440		$	25 311		$	15 285
Porównanie dochodu netto bez zastosowania standardów GAAP:
Dochód (strata) netto	$	30 258		$	(1 148	)	$	33 608		$	169
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)		(33 932	)		1 602			(32 007	)		4 527
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		2 873			2 405			5 575			4 963
Koszty reorganizacji		722			3 208			1 184			3 208
Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP	$	(79	)	$	6 067		$	8 360		$	12 867
Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:
Dochód (strata) netto	$	30 258		$	(1 148	)	$	33 608		$	169
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:
Koszty odsetek		1 629			1 483			3 304			2 824
Koszty podatku dochodowego		10 543			382			14 802			2 051
Koszty amortyzacji		858			860			1 789			1 733
EBITDA		43,288			1,577			53,503			6,777
Korekty bez zastosowania standardów GAAP:
Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)		(33 932	)		1 602			(32 007	)		4 527
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		2 873			2 405			5 575			4 963
Koszty reorganizacji		722			3 208			1 184			3 208
Skorygowany zysk EBITDA	$	12 951		$	8 792		$	28 255		$	19 475
Należności z faktur:
Przychody	$	104 114		$	103 123		$	208 318		$	209 868
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu		262 945			262 793			262 945			262 793
Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu		256 423			254 306			281 197			286 974
Zmiany w przychodach odroczonych		6 522			8 487			(18 252	)		(24 181	)
Należności z faktur		110 636			111 610			190 066			185 687
Pomniejszone o należności z faktur w zakresie PeopleSoft		(2 724	)		(7 763	)		(7 150	)		(14 448	)
Skorygowane należności z faktur	$	107 912		$	103 847		$	182 916		$	171 239

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre kluczowe wskaźniki. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak liczba aktywnych klientów, powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA, należności z faktur oraz skorygowane należności z faktur. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały dokładniej opisane poniżej.

Pierwotnym celem wykorzystania wskaźników nieprzewidzianych w GAAP jest udzielenie dodatkowych informacji, które zdaniem kierownictwa mogą być przydatne dla inwestorów i umożliwić im dokonanie oceny w ten sam sposób co kierownictwo. Przedstawiamy wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP również dlatego, że naszym zdaniem pomagają one inwestorom w spójny sposób porównać nasze wyniki w różnych okresach rozliczeniowych oraz porównać nasze wyniki z wynikami innych przedsiębiorstw, pomijając pozycje, które naszym zdaniem nie świadczą o wynikach w zakresie naszej głównej działalności. Dokładniej rzecz biorąc, kierownictwo wykorzystuje te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP jako miarę wyników z działalności operacyjnej, do sporządzenia rocznego budżetu operacyjnego, do przydzielania środków i poprawy wyników finansowych naszej firmy, do oceny skuteczności naszych strategii biznesowych, do zapewnienia spójności i porównywalności z wynikami finansowymi w przeszłości, w celu ułatwienia porównania naszych wyników z wynikami innych przedsiębiorstw, które często uzupełniają wyniki obliczone według zasad GAAP wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP, oraz w komunikacji z zarządem w sprawie naszych wyników finansowych. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo definiują te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP.

Należności z faktur stanowią zmianę przychodów przyszłych okresów w bieżącym okresie plus przychody za bieżący okres.

Skorygowane należności z faktur stanowią należności z faktur skorygowane w celu wyłączenia należności z faktur za usługi w zakresie PeopleSoft.

Aktywny klient to podmiot, który zakupił nasze usługi wsparcia dla danego produktu, np. przedsiębiorstwo, instytucja edukacyjna lub rządowa czy dział firmy. Dla przykładu, jeśli temu samemu podmiotowi udzielane jest wsparcie w zakresie dwóch produktów, jest on liczony jako dwóch aktywnych klientów. Uważamy, że nasza zdolność zwiększenia liczby aktywnych klientów jest wskaźnikiem wzrostu naszej działalności, powodzenia naszych działań sprzedażowych i marketingowych oraz wartości, jaką nasze usługi stanowią dla naszych klientów.

Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną to wysokość przychodów z subskrypcji uznanych w kwartale obrotowym pomnożona przez cztery. Stanowi to dla nas wskazówkę, jaki przychód możemy uzyskać w kolejnych 12 miesiącach z istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji i brak zmiany cen w tym okresie. Przychody z subskrypcji nie obejmują dochodów niepowtarzalnych, które dotychczas były nieznaczące.

Wskaźnik utrzymania przychodów to faktyczne przychody z subskrypcji (w dolarach) uznane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy byli klientami firmy w dniu poprzedzającym ten okres, podzielone przez nasze powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną na dzień poprzedzający wspomniany okres 12 miesięcy.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód (strata) z działalności z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych i kosztów reorganizacji. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód (strata) netto z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych i kosztów reorganizacji. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

W szczególności kierownictwo nie uwzględnia w stosownych przypadkach następujących elementów we wskaźnikach finansowych nieprzewidzianych w GAAP w przedstawionych okresach:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto): koszty postępowań sądowych i powiązane koszty rozstrzygnięcia sporów, zwroty z ubezpieczenia i apelacji związane są z zewnętrznymi kosztami postępowań spornych. Koszty te i zwroty są odzwierciedleniem trwających postępowań sądowych, których spółka jest stroną, i nie mają związku z jej codzienną ani podstawową działalnością, jaką jest świadczenie usług klientom.

Wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych : częścią strategii wynagrodzeń Rimini Street jest wykorzystanie wynagrodzenia w formie akcji własnych do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Głównym celem tej strategii jest dopasowanie interesów pracowników do interesów akcjonariuszy i zatrzymanie pracowników na dłuższy czas. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych zmieniają się z powodów zasadniczo niezależnych od decyzji operacyjnych i wyników w danym okresie.

Koszty reorganizacji: koszty obejmujące głównie koszty odpraw związanych z planem reorganizacji spółki.

EBITDA opisuje dochód (stratę) netto skorygowany(-ą) w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany zysk EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.