拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端企業軟體支援、產品和服務的全球供應商、甲骨文和SAP軟體的領先第三方支援供應商、Salesforce和AWS的合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天公布了截至2024年3月31日的第一財季業績。
2024會計年度第一季的部分財務亮點
- 2024年第一季營收1.067億美元，較去年同期的1.055億美元成長1.2%。
- 2024年第一季美國本土營收5380萬美元，較去年同期的5340萬美元成長0.7%。
- 2024年第一季國際市場營收為5290萬美元，較去年同期的5210萬美元成長1.6%。
- 2024年第一季的年化經常性營收為4.158億美元，較去年同期的4.083億美元成長1.8%。
- 截至2024年3月31日，活躍客戶為3040家，較截至2023年3月31日的3007家活躍客戶成長了1.1%。
- 截至2024年3月31日，12個月營收留存率為89%，而截至2023年3月31日的同期則為92%。
- 訂閱收入為1.039億美元，占2024年第一季總營收的97.4%，而去年同期訂閱收入為1.021億美元，占總營收的96.8%。
- 2024年第一季毛利率為59.8%，去年同期為62.7%。
- 2024年第一季的營業收入為340萬美元，去年同期為1070萬美元。
- 2024年第一季非通用會計準則（以下簡稱「非GAAP」）營業收入為880萬美元，去年同期為1540萬美元。
- 2024年第一季淨收入為130萬美元，去年同期為560萬美元。
- 2024年第一季非GAAP淨收入為680萬美元，去年同期為1040萬美元。
- 2024年第一季調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1070萬美元，去年同期為1660萬美元。
- 2024年第一季，歸屬于普通股股東的基本每股盈餘和稀釋每股盈餘均為0.01美元，去年同期為0.06美元。
- 截至2024年3月31日，現金和短期投資為1.29億美元，而截至2023年3月31日的現金和短期投資為1.35億美元。
後續事件
2024年4月30日，公司透過一項新的五年期高級擔保信貸安排（以下簡稱「2024年信貸安排」）對其原始信貸安排進行了再融資，原始信貸安排的未償本金餘額為7090萬美元，新的信貸安排包括7500萬美元定期貸款和3500萬美元循環信貸額度。對於定期貸款，公司可在(a) SOFR利率和(b)基本利率（由2024年信貸安排確定）之間做出選擇，每種情況均需加上適用的保證金。適用的保證金基於公司的綜合總槓桿率（由2024年信貸安排確定）以及公司對SOFR利率（範圍為2.75%至3.5%）或基本利率（範圍為1.75%至2.5%）的選擇情況。循環信貸額度對信貸額度的未使用部分按照25至40個基點的利率計息，具體取決於公司的綜合總槓桿率。在2024年信貸安排的五年期限內，年最低本金支付分別為5%、5%、7.5%、7.5%和10%，剩餘餘額在原始期限結束時到期。此次融資由Capital One領投，US Bank和TD Bank參投。
繼本季度聘用來自Adobe的Martyn Hoogakker擔任歐洲、中東和非洲地區總經理之後，我們宣布聘用Steven Hershkowitz擔任營收長，Hershkowit曾在HP、Cisco和其他公司任職，擁有豐富的銷售策略和領導經驗。
2024會計年度第一季的部分經營亮點
-
宣布轉投Rimini Street的代表性新客戶或與Rimini Street延長協議的現有客戶，包括：
- Nexen Corporation：一家全球汽車零組件製造商和物流服務提供者，選擇了我們的Rimini Support™ for SAP。
- GES：一家全球貿易展覽產品供應商，選擇了Rimini Support™ for Oracle EBS，以獲得全面支援服務。
- 宣布推出Rimini Custom™，這是一種新的軟體支援產品，旨在將Rimini Street屢獲殊榮的服務擴展到更廣泛的企業軟體範圍。
- 宣布任命前Rimini Street客戶、成就斐然的IT產業高階主管Trude Van Horn為資訊長：Rimini Street任命Gertrude Van Horn為資訊長。
- 慶祝日本業務持續成長10周年：Rimini Stree日本慶祝10周年，以卓越客戶服務贏得日本市場成功。
- 發表Foundry Oracle資料庫調查「推動Oracle資料庫未來路線圖的力量」的結果。調查顯示， 大多數客戶對目前版本感到滿意，但同時也擔心維護和支援現有投資所需的成本和工作量，以及升級問題。
- 成功處理了超過8100個支援案例，並向來自29個國家的客戶提供了超過42,000次稅務、法律和監管更新，同時在公司的支援和新客戶導引服務上獲得了超過4.9分（滿分5.0，5.0為優秀）的客戶滿意度評分。
- 榮獲多項久負盛名的文化獎項：連續第二年獲得法國、英國和美國的Great Place to Work©認證， 在韓國Best Workplaces™評選中排名第八。
- 連續第三年展開 RMNI LOVE資助計畫，選擇倫敦作為2024年度主辦城市。
2024年業務展望
鑑於公司目前與Oracle進行的相關訴訟中，美國聯邦法院尚有許多不確定因素，公司決定暫時擱置財務指導，直至能對這些訴訟的影響有更清晰的瞭解。
網路直播與電話會議資訊
Rimini Street將於美國東部時間2024年5月2日下午5:00（太平洋時間下午2:00）召開電話會議和網路直播，討論2024年第一季的業績，並可能對2024年第二季迄今的業績發表評論。活動的現場網路直播可透過Rimini Street投資人關係網站的Rimini Street IR活動連結或者直接透過網路直播連結觀看。使用電話撥號的與會者可透過撥打1-800-836-8184加入電話會議。 會議結束後一年內可重播網路直播。
本公司使用非GAAP財務指標
本新聞稿中提到了一些「非GAAP財務指標」。這些非GAAP財務指標不依據一套完整的會計規則或原則。這類非GAAP資訊旨在作為補充，無意作為符合美國通用會計準則(GAAP)要求的績效衡量標準。非GAAP財務指標應當被視為對GAAP指標的補充，而不是作為替代品或認為比依照GAAP確定的財務指標更優越。本新聞稿的財務報表中包括了從GAAP到非GAAP結果的調節。在「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」一節中，我們提供了對非GAAP財務指標的描述及其意義解釋。
在本新聞稿末尾的財務表中，我們提供了本新聞稿中所用的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對比。在「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」一節中，我們提供了對這些指標的解釋、我們認為它們有意義的原因，以及這些指標的計算方法。
Rimini Street, Inc. 企業概覽
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」 ® (Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用程式、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。截至目前，來自各行各業的5500多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street做為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊，請造訪 riministreet.com ，亦可在 Twitter ， Instagram ， Facebook 和 LinkedIn上關注Rimini Street。 (IR-RMNI)
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對擴大後產品長服務的採用以及對我們可望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利，管理營收成本以及準確預測營收的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及關鍵人才的能力；盈利成長管理的挑戰；我們籌集額外股權或債務融資的需求與能力，以及透過營運產生的現金流來支援對成長的加大投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權造訪我們的資訊科技系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和強化我們的品牌和智慧財產權的能力；包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化；環境、社會及治理(ESG)問題的影響；我們信貸設施的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年5月2日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發表之日後任何日期的觀點。
© 2024 Rimini Street, Inc.。保留所有權利。「Rimini Street」是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他含有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
未經稽核的簡明合併資產負債表 |
||||||||
（以千為單位，每股金額除外） |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
資產 |
|
2024年
|
|
2023年
|
||||
流動資產： |
|
|
|
|||||
現金及現金等價物 |
$ |
129,005 |
|
|
$ |
115,424 |
|
|
受限制現金 |
|
428 |
|
|
|
428 |
|
|
應收帳款，扣除備抵後分別為629美元及656美元 |
|
78,785 |
|
|
|
119,430 |
|
|
目前遞延合約成本 |
|
17,215 |
|
|
|
17,934 |
|
|
短期投資 |
|
— |
|
|
|
9,826 |
|
|
預付費用及其他 |
|
22,948 |
|
|
|
25,647 |
|
|
流動資產總額 |
|
248,381 |
|
|
|
288,689 |
|
|
長期資產： |
|
|
|
|||||
固定資產，扣除累計折舊和攤銷後的淨額，分別為19,030美元和18,231美元 |
|
10,713 |
|
|
|
10,496 |
|
|
經營租賃使用權資產 |
|
5,257 |
|
|
|
5,941 |
|
|
遞延合約成本，非流動 |
|
21,769 |
|
|
|
23,559 |
|
|
存款及其他 |
|
5,506 |
|
|
|
6,109 |
|
|
應收遞延所得稅，淨額 |
|
59,569 |
|
|
|
59,002 |
|
|
總資產 |
$ |
351,195 |
|
|
$ |
393,796 |
|
|
負債、可贖回優先股和股東赤字 |
||||||||
流動負債： |
|
|
|
|||||
長期債務的當期到期金額 |
$ |
5,914 |
|
|
$ |
5,912 |
|
|
應付帳款 |
|
3,612 |
|
|
|
5,997 |
|
|
應計報酬、福利和傭金 |
|
31,005 |
|
|
|
38,961 |
|
|
其他應計負債 |
|
17,959 |
|
|
|
18,128 |
|
|
經營租賃負債，流動 |
|
4,357 |
|
|
|
4,321 |
|
|
遞延營收，流動 |
|
229,988 |
|
|
|
263,115 |
|
|
流動負債總額 |
|
292,835 |
|
|
|
336,434 |
|
|
長期負債： |
|
|
|
|||||
長期債務，扣除當期到期金額後的淨額 |
|
62,781 |
|
|
|
64,228 |
|
|
遞延營收，非流動 |
|
24,318 |
|
|
|
23,859 |
|
|
經營租賃負債，非流動 |
|
5,815 |
|
|
|
6,841 |
|
|
其他長期負債 |
|
1,758 |
|
|
|
1,930 |
|
|
負債總額 |
|
387,507 |
|
|
|
433,292 |
|
|
股東赤字： |
|
|
|
|||||
優先股，每股面額0.0001美元。授權99,820股（不包括180股A系列優先股）；沒有指定其他系列 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股，每股面額0.0001美元。授權1,000,000股；已發行和在外的股份分別為89,931股和89,595股 |
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
額外支付的資本 |
|
170,546 |
|
|
|
167,988 |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
(4,858 |
) |
|
|
(4,167 |
) |
|
累計赤字 |
|
(200,893 |
) |
|
|
(202,210 |
) |
|
庫存股，按成本計 |
|
(1,116 |
) |
|
|
(1,116 |
) |
|
股東赤字總額 |
|
(36,312 |
) |
|
|
(39,496 |
) |
|
總負債、可贖回優先股和股東赤字 |
$ |
351,195 |
|
|
$ |
393,796 |
|
|
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
未經稽核的簡明合併營運報表 |
||||||||
（以千為單位，每股金額除外） |
||||||||
|
|
|
||||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
||||||
|
|
3月31日 |
||||||
|
|
2024年 |
|
2023年 |
||||
營收 |
$ |
106,745 |
|
|
$ |
105,512 |
|
|
營收成本 |
|
42,914 |
|
|
|
39,343 |
|
|
毛利 |
|
63,831 |
|
|
|
66,169 |
|
|
營業費用： |
|
|
|
|||||
銷售和行銷 |
|
39,141 |
|
|
|
34,479 |
|
|
一般及行政開支 |
|
18,401 |
|
|
|
18,227 |
|
|
重整成本 |
|
— |
|
|
|
59 |
|
|
訴訟費用及相關追償： |
|
|
|
|||||
專業費用和其他訴訟費用 |
|
2,926 |
|
|
|
2,719 |
|
|
訴訟費用及相關追償淨額 |
|
2,926 |
|
|
|
2,719 |
|
|
營運總費用 |
|
60,468 |
|
|
|
55,484 |
|
|
營業收入 |
|
3,363 |
|
|
|
10,685 |
|
|
營業外收入和（支出）： |
|
|
|
|||||
利息花費 |
|
(1,341 |
) |
|
|
(1,339 |
) |
|
其他收入（支出）淨額 |
|
964 |
|
|
|
528 |
|
|
所得稅前收入 |
|
2,986 |
|
|
|
9,874 |
|
|
所得稅 |
|
(1,669 |
) |
|
|
(4,235 |
) |
|
淨利潤 |
$ |
1,317 |
|
|
$ |
5,639 |
|
|
|
|
|
|
|||||
歸屬普通股股東的淨利潤 |
$ |
1,317 |
|
|
$ |
5,639 |
|
|
|
|
|
|
|||||
歸屬于普通股股東的每股淨利潤： |
|
|
|
|||||
基本 |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
稀釋 |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
已發行普通股的加權平均數： |
|
|
|
|||||
基本 |
|
89,754 |
|
|
|
88,690 |
|
|
稀釋 |
|
90,560 |
|
|
|
89,061 |
|
|
RIMINI STREET, INC. |
||||||||
GAAP與非GAAP的調節 |
||||||||
（以千為單位） |
||||||||
|
|
|
||||||
|
|
截至以下日期的三個月 |
||||||
|
|
3月31日 |
||||||
|
|
2024年 |
|
2023年 |
||||
非GAAP營運收入調節： |
|
|
|
|||||
營業收入 |
$ |
3,363 |
|
|
$ |
10,685 |
|
|
非GAAP調節： |
|
|
|
|||||
訴訟費用及相關追償淨額 |
|
2,926 |
|
|
|
2,719 |
|
|
股票補償費用 |
|
2,558 |
|
|
|
1,976 |
|
|
重整成本 |
|
— |
|
|
|
59 |
|
|
非GAAP營業收入 |
$ |
8,847 |
|
|
$ |
15,439 |
|
|
非GAAP淨利潤調節： |
|
|
|
|||||
淨利潤 |
$ |
1,317 |
|
|
$ |
5,639 |
|
|
非GAAP調節： |
|
|
|
|||||
訴訟費用及相關追償淨額 |
|
2,926 |
|
|
|
2,719 |
|
|
股票補償費用 |
|
2,558 |
|
|
|
1,976 |
|
|
重整成本 |
|
— |
|
|
|
59 |
|
|
非GAAP淨利潤 |
$ |
6,801 |
|
|
$ |
10,393 |
|
|
非GAAP調整後EBITDA調節： |
|
|
|
|||||
淨利潤 |
$ |
1,317 |
|
|
$ |
5,639 |
|
|
非GAAP調節： |
|
|
|
|||||
利息花費 |
|
1,341 |
|
|
|
1,339 |
|
|
所得稅 |
|
1,669 |
|
|
|
4,235 |
|
|
折舊和攤銷費用 |
|
873 |
|
|
|
613 |
|
|
EBITDA |
|
5,200 |
|
|
|
11,826 |
|
|
非GAAP調節： |
|
|
|
|||||
訴訟費用及相關追償淨額 |
|
2,926 |
|
|
|
2,719 |
|
|
股票補償費用 |
|
2,558 |
|
|
|
1,976 |
|
|
重整成本 |
|
— |
|
|
|
59 |
|
|
調整後EBITDA |
$ |
10,684 |
|
|
$ |
16,580 |
|
|
計算的帳款額： |
|
|
|
|||||
營收 |
$ |
106,745 |
|
|
$ |
105,512 |
|
|
期末流動和非流動遞延營收 |
|
254,306 |
|
|
|
287,381 |
|
|
期初流動與非流動遞延營收 |
|
286,974 |
|
|
|
299,921 |
|
|
遞延營收的變動 |
|
(32,668 |
) |
|
|
(12,540 |
) |
|
計算的帳款額 |
$ |
74,077 |
|
|
$ |
92,972 |
|
|
關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標
為了向投資者和其他人士提供關於Rimini Street業績的額外資訊，我們披露了以下非通用會計準則財務指標和一些關鍵指標。我們下面描述了活躍客戶、年化循環收入和收入保留率，每一項都是我們業務的關鍵運營指標。此外，我們還披露了以下非通用會計準則財務指標：非通用會計準則營運收入、非通用會計準則淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和帳單額。Rimini Street在上述表格中提供了本次財報中使用的每一項非通用會計準則財務指標與最直接相關的通用會計準則財務指標之間的調節。由於我們對遞延稅資產進行了估值準備，我們的非通用會計準則調整並未涉及任何稅收效果。這些非通用會計準則財務指標也在下文中有所描述。
使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊，管理階層相信這些資訊可能對投資人有所幫助，並能夠讓投資人按照管理階層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於，我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目，因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績，並將公司業績與其他公司的業績進行比較。具體來說，管理階層將這些非GAAP指標用於：衡量經營業績；準備公司年度營運預算；配置資源以提升公司業務的財務表現；評估業務策略的有效性；按照一致的標準與過去財務業績進行比較；有助於將公司業績與其他公司的業績進行比較，因為很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊；以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而，請投資人注意，並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。
帳款額 是指當期遞延營收的變化以及當期營收。
活躍客戶 指的是購買我們服務以支持特定產品的不同實體，包括公司、教育或政府機構，或公司的一個業務單位。例如，當同一實體獲得兩種不同產品的支持時，我們將其計為兩個獨立的活躍客戶。我們認為，擴大我們的活躍客戶群是我們業務增長的指標，反映了我們銷售和市場活動的成功，以及我們的服務為客戶帶來的價值。
年化經常性營收 是指某一財政季度認列的訂閱營收乘以4。該指標讓公司能夠瞭解未來12個月內可從現有客戶群（假設這一期間沒有客戶取消或價格變化）獲得的營收。訂閱營收不包括任何非經常性營收，這部分收入截至目前未占很大的比例。
營收留存率 是指12個月內客戶（這12個月開始之日前便已是公司的客戶）的實際訂閱營收（以美元計）除以截至12個月開始之日前的年度經常性營收。
非GAAP營業收入 是指剔除以下項目後的營業收入：訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
非GAAP淨收益 是指剔除以下項目後的淨收益：訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。
具體而言，管理階層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目（如適用）：
訴訟費用及相關收回淨額 ：這一項目涵蓋了與訴訟活動相關的外部成本及其相應的保險和上訴收回。這些費用及收回主要反映了我們參與的持續訴訟情況，並不涉及我們日常的運營活動或向客戶提供的核心服務。
基於股票的薪酬費用 ：我們採用基於股票的薪酬作為吸引和保留員工的策略之一。此策略的主要目的是使員工的利益與股東的利益一致，並促進員工的長期留存。因此，基於股票的薪酬費用的波動通常與任何特定時期內的運營決策無直接關聯。
重整費用：這部分成本主要涉及公司重整計畫中的遣散費，這是重整過程中的一項主要開支。
息稅折舊攤銷前利潤 是指剔除以下項目後的淨收益：利息支出、所得稅和折舊攤銷費用。
調整後息稅折舊攤銷前利潤 是指剔除以下項目後的息稅折舊攤銷前利潤：訴訟成本和相關追償、淨值，以及上文討論的股票薪酬費用和重整成本。
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